公社債投信(2月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,593,264 | 5,285,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,199,132 | 1,953,441,704 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,146,792,399 | 1,978,727,128 |
| 資産の部合計 | 2,146,792,399 | 1,978,727,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,359,582 | 677,784 |
| 未払解約金 | 433,678 | 1,492,656 |
| 未払受託者報酬 | 46,814 | 43,048 |
| 未払委託者報酬 | 423,212 | 393,793 |
| その他未払費用 | 75,498 | 69,636 |
| 流動負債計 | 2,338,784 | 2,676,917 |
| 負債の部合計 | 2,338,784 | 2,676,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,451,736 | 1,976,048,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,879 | 1,600 |
| 元本等合計 | 2,144,453,615 | 1,976,050,211 |
| 純資産の部合計 | 2,144,453,615 | 1,976,050,211 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,792,399 | 1,978,727,128 |
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