- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年2月19日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年2月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 18,943,597 | 21,242,716 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,785,544 | 2,300,164,841 | |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 | |
| 未収利息 | 41 | 29 | |
| 流動資産合計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 | |
| 資産合計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,573,238 | 1,710,361 | |
| 未払解約金 | 2,822,844 | 2,101,445 | |
| 未払受託者報酬 | 53,120 | 49,457 | |
| 未払委託者報酬 | 477,887 | 444,979 | |
| その他未払費用 | 83,570 | 77,798 | |
| 流動負債合計 | 6,010,659 | 4,384,040 | |
| 負債合計 | 6,010,659 | 4,384,040 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,500,717,846 | 2,327,022,776 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677 | 770 | |
| 元本等合計 | 2,500,718,523 | 2,327,023,546 | |
| 純資産合計 | 2,500,718,523 | 2,327,023,546 | |
| 負債純資産合計 | 2,506,729,182 | 2,331,407,586 |
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