- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年2月19日現在) | 第 53 期計算期間 (平成27年2月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,242,716 | 4,593,264 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,164,841 | 2,122,199,132 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 未収利息 | 29 | 3 | |
| 流動資産合計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 | |
| 資産合計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,710,361 | 1,359,582 | |
| 未払解約金 | 2,101,445 | 433,678 | |
| 未払受託者報酬 | 49,457 | 46,814 | |
| 未払委託者報酬 | 444,979 | 423,212 | |
| その他未払費用 | 77,798 | 75,498 | |
| 流動負債合計 | 4,384,040 | 2,338,784 | |
| 負債合計 | 4,384,040 | 2,338,784 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,327,022,776 | 2,144,451,736 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770 | 1,879 | |
| 元本等合計 | 2,327,023,546 | 2,144,453,615 | |
| 純資産合計 | 2,327,023,546 | 2,144,453,615 | |
| 負債純資産合計 | 2,331,407,586 | 2,146,792,399 |
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