- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(平成26年4月4日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,449,999,503 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,429,842 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,447,569,661 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,447,402,299 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 32,405,516,177 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 32,405,516,177 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 31,399,179,036 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
