- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,265,663,265 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,374,479 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,264,288,786 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,264,126,968 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 30,551,096,222 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 30,551,096,222 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,578,417,501 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0329 |
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