日本公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年2月20日-平成21年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月19日 | 2009年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,746,338 | 68,178,616 |
| 国債証券 | － | 99,930,380 |
| 地方債証券 | 200,799,408 | － |
| 特殊債券 | 99,885,504 | － |
| 社債券 | 400,728,176 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 547,904,460 |
| 未収利息 | 2,349,601 | 223 |
| 前払費用 | 1,179,465 | － |
| 流動資産合計 | 947,688,492 | 716,013,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 947,688,492 | 716,013,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,947,457 | 2,801,890 |
| 未払解約金 | 931,660 | 1,297,911 |
| 未払受託者報酬 | 205,235 | 179,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,198 | 2,357,480 |
| その他未払費用 | 32,591 | 27,432 |
| 流動負債合計 | 7,805,141 | 6,664,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,805,141 | 6,664,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,870,727 | 709,339,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,624 | 9,751 |
| 元本等合計 | 939,883,351 | 709,349,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 939,883,351 | 709,349,020 |
| 負債純資産合計 | 947,688,492 | 716,013,679 |
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