有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,178,616 | 74,578,051 |
| 国債証券 | 99,930,380 | － |
| 親投資信託受益証券 | 547,904,460 | 661,961,534 |
| 未収利息 | 223 | 204 |
| 流動資産合計 | 716,013,679 | 736,539,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 716,013,679 | 736,539,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,801,890 | 1,759,553 |
| 未払解約金 | 1,297,911 | 340,773 |
| 未払受託者報酬 | 179,946 | 109,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,480 | 1,141,822 |
| その他未払費用 | 27,432 | 24,785 |
| 流動負債合計 | 6,664,659 | 3,376,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,664,659 | 3,376,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,339,269 | 733,147,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,751 | 16,274 |
| 元本等合計 | 709,349,020 | 733,163,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 709,349,020 | 733,163,754 |
| 負債純資産合計 | 716,013,679 | 736,539,789 |
