日本公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,578,051 | 78,693,972 |
| 親投資信託受益証券 | 661,961,534 | 682,280,399 |
| 未収利息 | 204 | 190 |
| 流動資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,759,553 | 949,530 |
| 未払解約金 | 340,773 | 27,200 |
| 未払受託者報酬 | 109,102 | 82,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,822 | 264,673 |
| その他未払費用 | 24,785 | 25,820 |
| 流動負債合計 | 3,376,035 | 1,349,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,376,035 | 1,349,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,147,480 | 759,624,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,274 | 956 |
| 元本等合計 | 733,163,754 | 759,624,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 733,163,754 | 759,624,966 |
| 負債純資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |
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