有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 74,578,051 | 78,693,972 |
親投資信託受益証券 | 661,961,534 | 682,280,399 |
未収利息 | 204 | 190 |
流動資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,759,553 | 949,530 |
未払解約金 | 340,773 | 27,200 |
未払受託者報酬 | 109,102 | 82,372 |
未払委託者報酬 | 1,141,822 | 264,673 |
その他未払費用 | 24,785 | 25,820 |
流動負債合計 | 3,376,035 | 1,349,595 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,376,035 | 1,349,595 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 733,147,480 | 759,624,010 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,274 | 956 |
元本等合計 | 733,163,754 | 759,624,966 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 733,163,754 | 759,624,966 |
負債純資産合計 | 736,539,789 | 760,974,561 |