日本公社債投信2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2013年8月19日 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,911 | 22,031 |
| 有価証券売買等損益 | 419,591 | 474,367 |
| 営業収益合計 | 450,502 | 496,398 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,285 | 66,081 |
| 委託者報酬 | 82,371 | 110,848 |
| その他費用 | 15,474 | 21,205 |
| 営業費用合計 | 147,130 | 198,134 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 303,372 | 298,264 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 303,372 | 298,264 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 303,372 | 298,264 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 29,344 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,556 | 37,254 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,556 | 37,254 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 295,433 | 290,354 |
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