半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 22,031 | 7,319 |
有価証券売買等損益 | 474,367 | 375,994 |
営業収益合計 | 496,398 | 383,313 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 66,081 | 69,137 |
委託者報酬 | 110,848 | 115,748 |
その他費用 | 21,205 | 22,351 |
営業費用合計 | 198,134 | 207,236 |
営業利益又は営業損失(△) | 298,264 | 176,077 |
経常利益又は経常損失(△) | 298,264 | 176,077 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 298,264 | 176,077 |
剰余金又は欠損金(△) | 34,630 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,254 | 29,291 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,254 | 29,291 |
分配金 | - | - |
剰余金又は欠損金(△) | 290,354 | 181,416 |