日本公社債投信2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,031 | 7,319 |
| 有価証券売買等損益 | 474,367 | 375,994 |
| 営業収益合計 | 496,398 | 383,313 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,081 | 69,137 |
| 委託者報酬 | 110,848 | 115,748 |
| その他費用 | 21,205 | 22,351 |
| 営業費用合計 | 198,134 | 207,236 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 298,264 | 176,077 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 298,264 | 176,077 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 298,264 | 176,077 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 34,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,254 | 29,291 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,254 | 29,291 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 290,354 | 181,416 |
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