有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2015年2月19日 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,031 | 15,718 |
| 有価証券売買等損益 | 880,757 | 706,070 |
| 営業収益合計 | 914,788 | 721,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 124,187 | 130,391 |
| 委託者報酬 | 169,201 | 193,268 |
| その他費用 | 39,977 | 42,149 |
| 営業費用合計 | 333,365 | 365,808 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 581,423 | 355,980 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 581,423 | 355,980 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 581,423 | 355,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,630 | 41,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,156 | 61,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,156 | 61,897 |
| 分配金 | 484,981 | 287,168 |