有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 | 自 2014年2月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53,165 | 34,031 |
| 有価証券売買等損益 | 709,322 | 880,757 |
| 営業収益合計 | 762,487 | 914,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 91,051 | 124,187 |
| 委託者報酬 | 166,049 | 169,201 |
| その他費用 | 28,568 | 39,977 |
| 営業費用合計 | 285,668 | 333,365 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 476,819 | 581,423 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 476,819 | 581,423 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 476,819 | 581,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,344 | 34,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,709 | 91,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,709 | 91,156 |
| 分配金 | 393,383 | 484,981 |