有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月19日 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,982 | 53,165 |
| 有価証券売買等損益 | 930,313 | 709,322 |
| 営業収益合計 | 1,010,295 | 762,487 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,135 | 91,051 |
| 委託者報酬 | 205,033 | 166,049 |
| その他費用 | 29,525 | 28,568 |
| 営業費用合計 | 328,693 | 285,668 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 681,602 | 476,819 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 681,602 | 476,819 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 681,602 | 476,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,617 | 29,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,862 | 78,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,862 | 78,709 |
| 分配金 | 576,508 | 393,383 |