有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月19日 | 2014年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 84,828,398 | 92,552,003 |
親投資信託受益証券 | 743,464,514 | 695,173,836 |
未収利息 | 208 | 126 |
流動資産計 | 828,293,120 | 787,725,965 |
資産の部合計 | 828,293,120 | 787,725,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 576,508 | 393,383 |
未払解約金 | 3,779,584 | 250,831 |
未払受託者報酬 | 94,135 | 91,051 |
未払委託者報酬 | 205,033 | 166,049 |
その他未払費用 | 29,525 | 28,568 |
流動負債計 | 4,684,785 | 929,882 |
負債の部合計 | 4,684,785 | 929,882 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 823,583,718 | 786,766,739 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,617 | 29,344 |
元本等合計 | 823,608,335 | 786,796,083 |
純資産の部合計 | 823,608,335 | 786,796,083 |
負債・純資産合計 | 828,293,120 | 787,725,965 |