有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,809,622 | 84,828,398 |
| 親投資信託受益証券 | 784,534,201 | 743,464,514 |
| 未収利息 | 195 | 208 |
| 流動資産合計 | 864,344,018 | 828,293,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 864,344,018 | 828,293,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,261 | 576,508 |
| 未払解約金 | 9,514,590 | 3,779,584 |
| 未払受託者報酬 | 93,117 | 94,135 |
| 未払委託者報酬 | 219,333 | 205,033 |
| その他未払費用 | 29,207 | 29,525 |
| 流動負債合計 | 10,752,508 | 4,684,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,752,508 | 4,684,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,582,125 | 823,583,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,385 | 24,617 |
| 元本等合計 | 853,591,510 | 823,608,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 853,591,510 | 823,608,335 |
| 負債純資産合計 | 864,344,018 | 828,293,120 |
