- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| (平成26年 3月31日現在) |
日本公社債投信2月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,640,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,416,272,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,416,139,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,034,891,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,034,891,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,796,991,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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