- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| (平成27年 2月27日現在) |
日本公社債投信2月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,465,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,419,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,542,394,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,707,639,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,224,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,568,415,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,327,495,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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