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- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信2月号
日本公社債投信2月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27期計算期間末 | (平成17年 2月21日) | 1,455,428,835 | 1,456,011,002 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第28期計算期間末 | (平成18年 2月20日) | 1,220,021,750 | 1,220,753,746 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成19年 2月19日) | 994,142,853 | 996,031,663 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第30期計算期間末 | (平成20年 2月19日) | 939,883,351 | 943,830,808 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第31期計算期間末 | (平成21年 2月19日) | 709,349,020 | 712,150,910 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32期計算期間末 | (平成22年 2月19日) | 733,163,754 | 734,923,307 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第33期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 759,624,966 | 760,574,496 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 853,591,510 | 854,487,771 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成25年 2月19日) | 823,608,335 | 824,184,843 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第36期計算期間末 | (平成26年 2月19日) | 786,796,083 | 787,189,466 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成25年 9月末日 | 850,370,396 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 831,729,947 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 815,088,153 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 803,626,513 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 794,605,956 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 1,516,362,328 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,416,272,406 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 1,360,565,055 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,299,162,774 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,258,508,422 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,124,964 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 1,214,645,692 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 1,195,779,657 | ― | 1.0003 | ― | |
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