- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信2月号
日本公社債投信2月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29期計算期間末 | (平成19年 2月19日) | 994,142,853 | 996,031,663 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第30期計算期間末 | (平成20年 2月19日) | 939,883,351 | 943,830,808 | 1.0000 | 1.0042 |
| 第31期計算期間末 | (平成21年 2月19日) | 709,349,020 | 712,150,910 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32期計算期間末 | (平成22年 2月19日) | 733,163,754 | 734,923,307 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第33期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 759,624,966 | 760,574,496 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 853,591,510 | 854,487,771 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成25年 2月19日) | 823,608,335 | 824,184,843 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第36期計算期間末 | (平成26年 2月19日) | 786,796,083 | 787,189,466 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成27年 2月19日) | 1,077,771,394 | 1,078,256,375 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第38期計算期間末 | (平成28年 2月19日) | 1,148,715,324 | 1,149,002,492 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成27年 2月末日 | 1,542,419,090 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,469,074,104 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 1,393,379,770 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,358,677,137 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,344,031,100 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 1,319,824,037 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 1,273,506,097 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 1,260,454,171 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 1,228,174,949 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 1,211,999,132 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 1,184,116,120 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,157,508,295 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 1,392,632,913 | ― | 1.0000 | ― | |
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