有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【提出】
- 2010年5月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,781,036,643 | 8,659,733,236 |
国債証券 | 28,058,194,136 | 25,010,346,540 |
地方債証券 | - | 3,032,784,406 |
特殊債券 | 6,208,121,863 | 16,978,389,708 |
社債券 | 16,427,558,157 | 10,410,589,363 |
コマーシャル・ペーパー | 2,096,309,526 | - |
未収利息 | 95,319,425 | 94,440,770 |
前払費用 | 9,876,856 | 17,111,809 |
流動資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |
資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 4,298,820,000 |
未払収益分配金 | 447,708,382 | 261,594,096 |
未払解約金 | 185,760,897 | 76,203,570 |
未払受託者報酬 | 5,870,276 | 2,217,009 |
未払委託者報酬 | 77,990,743 | 29,454,418 |
その他未払費用 | 733,633 | 664,963 |
流動負債合計 | 718,063,931 | 4,668,954,056 |
負債合計 | 718,063,931 | 4,668,954,056 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 63,958,340,323 | 59,534,386,962 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,352 | 54,814 |
元本等合計 | 63,958,352,675 | 59,534,441,776 |
純資産合計 | 63,958,352,675 | 59,534,441,776 |
負債純資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |