有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
- 【提出】
- 2010年5月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年2月20日-平成22年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月19日 | 2010年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,781,036,643 | 8,659,733,236 |
| 国債証券 | 28,058,194,136 | 25,010,346,540 |
| 地方債証券 | － | 3,032,784,406 |
| 特殊債券 | 6,208,121,863 | 16,978,389,708 |
| 社債券 | 16,427,558,157 | 10,410,589,363 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,096,309,526 | － |
| 未収利息 | 95,319,425 | 94,440,770 |
| 前払費用 | 9,876,856 | 17,111,809 |
| 流動資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |
| 資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,298,820,000 |
| 未払収益分配金 | 447,708,382 | 261,594,096 |
| 未払解約金 | 185,760,897 | 76,203,570 |
| 未払受託者報酬 | 5,870,276 | 2,217,009 |
| 未払委託者報酬 | 77,990,743 | 29,454,418 |
| その他未払費用 | 733,633 | 664,963 |
| 流動負債合計 | 718,063,931 | 4,668,954,056 |
| 負債合計 | 718,063,931 | 4,668,954,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,958,340,323 | 59,534,386,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,352 | 54,814 |
| 元本等合計 | 63,958,352,675 | 59,534,441,776 |
| 純資産合計 | 63,958,352,675 | 59,534,441,776 |
| 負債純資産合計 | 64,676,416,606 | 64,203,395,832 |
