第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年2月20日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月19日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,659,733,236 | 6,075,018,224 |
| 国債証券 | 25,010,346,540 | 20,043,703,075 |
| 地方債証券 | 3,032,784,406 | 4,301,366,945 |
| 特殊債券 | 16,978,389,708 | 9,279,964,345 |
| 社債券 | 10,410,589,363 | 16,084,371,890 |
| 未収利息 | 94,440,770 | 160,519,031 |
| 前払費用 | 17,111,809 | 25,802,527 |
| 流動資産合計 | 64,203,395,832 | 55,970,746,037 |
| 資産合計 | 64,203,395,832 | 55,970,746,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,298,820,000 | 454,837,500 |
| 未払収益分配金 | 261,594,096 | 103,153,909 |
| 未払解約金 | 76,203,570 | 54,237,983 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,009 | 1,243,598 |
| 未払委託者報酬 | 29,454,418 | 16,521,985 |
| その他未払費用 | 664,963 | 621,651 |
| 流動負債合計 | 4,668,954,056 | 630,616,626 |
| 負債合計 | 4,668,954,056 | 630,616,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,534,386,962 | 55,340,080,185 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,814 | 49,226 |
| 元本等合計 | 59,534,441,776 | 55,340,129,411 |
| 純資産合計 | 59,534,441,776 | 55,340,129,411 |
| 負債純資産合計 | 64,203,395,832 | 55,970,746,037 |
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