有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,075,018,224 | 7,443,285,894 |
| 国債証券 | 20,043,703,075 | 13,505,526,483 |
| 地方債証券 | 4,301,366,945 | 5,758,449,439 |
| 特殊債券 | 9,279,964,345 | 17,239,962,841 |
| 社債券 | 16,084,371,890 | 8,336,049,886 |
| 未収利息 | 160,519,031 | 68,950,531 |
| 前払費用 | 25,802,527 | 13,937,837 |
| 流動資産合計 | 55,970,746,037 | 52,366,162,911 |
| 資産合計 | 55,970,746,037 | 52,366,162,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 454,837,500 | 1,000,960,000 |
| 未払収益分配金 | 103,153,909 | 76,196,349 |
| 未払解約金 | 54,237,983 | 68,132,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,598 | 925,194 |
| 未払委託者報酬 | 16,521,985 | 12,136,176 |
| その他未払費用 | 621,651 | 571,295 |
| 流動負債合計 | 630,616,626 | 1,158,921,197 |
| 負債合計 | 630,616,626 | 1,158,921,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,340,080,185 | 51,207,224,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,226 | 17,694 |
| 元本等合計 | 55,340,129,411 | 51,207,241,714 |
| 純資産合計 | 55,340,129,411 | 51,207,241,714 |
| 負債純資産合計 | 55,970,746,037 | 52,366,162,911 |
