有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年2月21日-平成25年2月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,443,285,894 | 4,019,410,992 |
| 国債証券 | 13,505,526,483 | 23,565,143,462 |
| 地方債証券 | 5,758,449,439 | 6,933,005,995 |
| 特殊債券 | 17,239,962,841 | 8,332,886,466 |
| 社債券 | 8,336,049,886 | 5,623,218,507 |
| 未収利息 | 68,950,531 | 37,645,019 |
| 前払費用 | 13,937,837 | 19,113,959 |
| 流動資産合計 | 52,366,162,911 | 48,530,424,400 |
| 資産合計 | 52,366,162,911 | 48,530,424,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,000,960,000 | 607,161,000 |
| 未払収益分配金 | 76,196,349 | 63,536,627 |
| 未払解約金 | 68,132,183 | 74,126,377 |
| 未払受託者報酬 | 925,194 | 910,437 |
| 未払委託者報酬 | 12,136,176 | 12,240,181 |
| その他未払費用 | 571,295 | 530,935 |
| 流動負債合計 | 1,158,921,197 | 758,505,557 |
| 負債合計 | 1,158,921,197 | 758,505,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,207,224,020 | 47,771,900,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,694 | 18,101 |
| 元本等合計 | 51,207,241,714 | 47,771,918,843 |
| 純資産合計 | 51,207,241,714 | 47,771,918,843 |
| 負債純資産合計 | 52,366,162,911 | 48,530,424,400 |
