有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】
2014年5月13日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年2月19日2014年2月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,019,410,9923,558,991,177
国債証券23,565,143,46217,109,557,808
地方債証券6,933,005,9954,863,911,649
特殊債券8,332,886,46613,410,863,275
社債券5,623,218,5076,121,251,938
未収利息37,645,01950,857,611
前払費用19,113,95929,561,426
流動資産計48,530,424,40045,144,994,884
資産の部合計48,530,424,40045,144,994,884
負債の部
流動負債
未払金607,161,000606,036,000
未払収益分配金63,536,62740,245,557
未払解約金74,126,37768,536,736
未払受託者報酬910,437613,853
未払委託者報酬12,240,1817,885,542
その他未払費用530,935495,658
流動負債計758,505,557723,813,346
負債の部合計758,505,557723,813,346
純資産の部
元本等
元本47,771,900,74244,421,144,786
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,10136,752
元本等合計47,771,918,84344,421,181,538
純資産の部合計47,771,918,84344,421,181,538
負債・純資産合計48,530,424,40045,144,994,884