有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,558,991,177 | 13,274,076,405 |
国債証券 | 17,109,557,808 | - |
地方債証券 | 4,863,911,649 | 3,901,800,747 |
特殊債券 | 13,410,863,275 | 14,685,484,975 |
社債券 | 6,121,251,938 | 10,319,846,006 |
未収利息 | 50,857,611 | 42,949,418 |
前払費用 | 29,561,426 | 33,021,493 |
流動資産計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |
資産の部合計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 606,036,000 | 802,146,000 |
未払収益分配金 | 40,245,557 | 32,755,590 |
未払解約金 | 68,536,736 | 55,814,831 |
未払受託者報酬 | 613,853 | 571,661 |
未払委託者報酬 | 7,885,542 | 7,343,585 |
その他未払費用 | 495,658 | 473,258 |
流動負債計 | 723,813,346 | 899,104,925 |
負債の部合計 | 723,813,346 | 899,104,925 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 44,421,144,786 | 41,358,069,299 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,752 | 4,820 |
元本等合計 | 44,421,181,538 | 41,358,074,119 |
純資産の部合計 | 44,421,181,538 | 41,358,074,119 |
負債・純資産合計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |