有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

【提出】
2016年5月16日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年2月19日2016年2月19日
資産の部
流動資産
金銭信託6,165,049,908
コール・ローン13,274,076,4054,723,591,906
地方債証券3,901,800,7473,971,351,812
特殊債券14,685,484,97510,839,379,244
社債券10,319,846,0068,209,219,768
コマーシャル・ペーパー3,499,595,342
未収利息42,949,41825,656,961
前払費用33,021,49316,897,316
流動資産計42,257,179,04437,450,742,257
資産の部合計42,257,179,04437,450,742,257
負債の部
流動負債
未払金802,146,000
未払収益分配金32,755,59025,143,259
未払解約金55,814,83157,855,618
未払受託者報酬571,661527,427
未払委託者報酬7,343,5856,775,240
その他未払費用473,258438,023
流動負債計899,104,92590,739,567
負債の部合計899,104,92590,739,567
純資産の部
元本等
元本41,358,069,29937,359,969,145
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,82033,545
元本等合計41,358,074,11937,360,002,690
純資産の部合計41,358,074,11937,360,002,690
負債・純資産合計42,257,179,04437,450,742,257