第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,558,991,177 | 1,781,763,369 |
| 国債証券 | 17,109,557,808 | 17,102,903,649 |
| 地方債証券 | 4,863,911,649 | 5,577,081,575 |
| 特殊債券 | 13,410,863,275 | 14,891,229,776 |
| 社債券 | 6,121,251,938 | 4,609,398,610 |
| 未収利息 | 50,857,611 | 80,901,979 |
| 前払費用 | 29,561,426 | 444,329 |
| 流動資産計 | 45,144,994,884 | 44,043,723,287 |
| 資産の部合計 | 45,144,994,884 | 44,043,723,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 606,036,000 | － |
| 未払収益分配金 | 40,245,557 | － |
| 未払解約金 | 68,536,736 | 21,734,821 |
| 未払受託者報酬 | 613,853 | 291,033 |
| 未払委託者報酬 | 7,885,542 | 3,738,648 |
| その他未払費用 | 495,658 | 240,194 |
| 流動負債計 | 723,813,346 | 26,004,696 |
| 負債の部合計 | 723,813,346 | 26,004,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,421,144,786 | 43,995,501,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,752 | 22,216,634 |
| 元本等合計 | 44,421,181,538 | 44,017,718,591 |
| 純資産の部合計 | 44,421,181,538 | 44,017,718,591 |
| 負債・純資産合計 | 45,144,994,884 | 44,043,723,287 |
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