第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,274,076,405 | 4,452,455,009 |
| 地方債証券 | 3,901,800,747 | 6,389,160,464 |
| 特殊債券 | 14,685,484,975 | 17,663,216,745 |
| 社債券 | 10,319,846,006 | 11,309,125,248 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,919,382,537 |
| 未収利息 | 42,949,418 | 85,534,752 |
| 前払費用 | 33,021,493 | 2,051,536 |
| 流動資産計 | 42,257,179,044 | 41,820,926,291 |
| 資産の部合計 | 42,257,179,044 | 41,820,926,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 802,146,000 | 999,598,024 |
| 未払収益分配金 | 32,755,590 | － |
| 未払解約金 | 55,814,831 | 35,281,556 |
| 未払受託者報酬 | 571,661 | 270,769 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,585 | 3,478,236 |
| その他未払費用 | 473,258 | 224,867 |
| 流動負債計 | 899,104,925 | 1,038,853,452 |
| 負債の部合計 | 899,104,925 | 1,038,853,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,358,069,299 | 40,764,729,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,820 | 17,343,684 |
| 元本等合計 | 41,358,074,119 | 40,782,072,839 |
| 純資産の部合計 | 41,358,074,119 | 40,782,072,839 |
| 負債・純資産合計 | 42,257,179,044 | 41,820,926,291 |
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