第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,165,049,908 | － |
| コール・ローン | 4,723,591,906 | 4,647,114,687 |
| 地方債証券 | 3,971,351,812 | 6,607,223,362 |
| 特殊債券 | 10,839,379,244 | 12,721,394,276 |
| 社債券 | 8,209,219,768 | 8,103,234,402 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,595,342 | 2,000,002,188 |
| 未収利息 | 25,656,961 | 63,057,711 |
| 前払費用 | 16,897,316 | 4,939,782 |
| 流動資産計 | 37,450,742,257 | 34,146,966,408 |
| 資産の部合計 | 37,450,742,257 | 34,146,966,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,143,259 | － |
| 未払解約金 | 57,855,618 | 44,865,615 |
| 未払受託者報酬 | 527,427 | 70,507 |
| 未払委託者報酬 | 6,775,240 | 865,843 |
| 未払利息 | － | 6,527 |
| その他未払費用 | 438,023 | 48,403 |
| 流動負債計 | 90,739,567 | 45,856,895 |
| 負債の部合計 | 90,739,567 | 45,856,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,359,969,145 | 34,091,755,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,545 | 9,354,106 |
| 元本等合計 | 37,360,002,690 | 34,101,109,513 |
| 純資産の部合計 | 37,360,002,690 | 34,101,109,513 |
| 負債・純資産合計 | 37,450,742,257 | 34,146,966,408 |
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