第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,474,579,100 | 3,007,270,507 |
| 地方債証券 | 1,705,794,812 | 1,890,040,951 |
| 特殊債券 | 6,721,977,074 | 6,165,452,316 |
| 社債券 | 11,130,130,171 | 12,623,529,987 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,500,000,858 | 5,500,021,608 |
| 未収利息 | 43,545,116 | 59,964,111 |
| 前払費用 | 26,769,146 | 5,195,392 |
| 流動資産計 | 30,602,796,277 | 29,251,474,872 |
| 資産の部合計 | 30,602,796,277 | 29,251,474,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,166,765 | － |
| 未払解約金 | 60,598,886 | 56,935,946 |
| 未払受託者報酬 | 86,983 | 14,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,514 | 149,194 |
| 未払利息 | 11,595 | 3,962 |
| その他未払費用 | 50,101 | 1,537 |
| 流動負債計 | 71,944,844 | 57,105,568 |
| 負債の部合計 | 71,944,844 | 57,105,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,530,828,795 | 29,196,198,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,638 | -1,829,671 |
| 元本等合計 | 30,530,851,433 | 29,194,369,304 |
| 純資産の部合計 | 30,530,851,433 | 29,194,369,304 |
| 負債・純資産合計 | 30,602,796,277 | 29,251,474,872 |
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