第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,866,743 | 1,615,516,523 |
| 地方債証券 | 2,555,255,540 | 2,664,089,064 |
| 特殊債券 | 7,168,800,228 | 6,466,890,853 |
| 社債券 | 8,695,604,843 | 9,177,939,679 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,004,658 | 7,000,003,827 |
| 未収利息 | 33,810,765 | 35,129,415 |
| 前払費用 | 6,282,727 | 8,228,987 |
| 流動資産計 | 27,093,625,504 | 26,967,798,348 |
| 資産の部合計 | 27,093,625,504 | 26,967,798,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,999,773 |
| 未払解約金 | 60,402,848 | 17,550,658 |
| 未払受託者報酬 | 29,196 | 13,389 |
| 未払委託者報酬 | 291,817 | 133,790 |
| 未払利息 | 1,397 | 3,225 |
| その他未払費用 | 3,024 | 1,378 |
| 流動負債計 | 60,728,282 | 517,702,213 |
| 負債の部合計 | 60,728,282 | 517,702,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,036,592,449 | 26,455,067,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,695,227 | -4,971,616 |
| 元本等合計 | 27,032,897,222 | 26,450,096,135 |
| 純資産の部合計 | 27,032,897,222 | 26,450,096,135 |
| 負債・純資産合計 | 27,093,625,504 | 26,967,798,348 |
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