第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,253,447 | 2,345,682,845 |
| 地方債証券 | 2,498,833,601 | 2,291,611,807 |
| 特殊債券 | 5,358,225,062 | 7,161,863,501 |
| 社債券 | 10,775,176,800 | 10,310,335,190 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,003,359 | 2,500,008,608 |
| 未収利息 | 29,916,864 | 29,830,766 |
| 前払費用 | 6,943,816 | 4,366,087 |
| 流動資産計 | 25,065,352,949 | 24,643,698,804 |
| 資産の部合計 | 25,065,352,949 | 24,643,698,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,175,000 | 100,003,000 |
| 未払解約金 | 41,686,076 | 17,455,192 |
| 未払受託者報酬 | 26,464 | 12,483 |
| 未払委託者報酬 | 264,515 | 124,743 |
| 未払利息 | 2,652 | 3,580 |
| その他未払費用 | 2,706 | 1,279 |
| 流動負債計 | 342,157,413 | 117,600,277 |
| 負債の部合計 | 342,157,413 | 117,600,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,729,093,326 | 24,531,505,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,897,790 | -5,407,228 |
| 元本等合計 | 24,723,195,536 | 24,526,098,527 |
| 純資産の部合計 | 24,723,195,536 | 24,526,098,527 |
| 負債・純資産合計 | 25,065,352,949 | 24,643,698,804 |
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