純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,025	27,667,769
単位型株式投資信託	152	792,514
追加型公社債投資信託	14	5,163,236
単位型公社債投資信託	413	1,739,695
合計	1,604	35,363,214

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,377,471,509	13.23
合計(純資産総額)		25,514,624,521	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2018年9月30日現在
負債合計		31,658
(純資産の部)
株主資本		77,899

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,630,564,726	円
Ⅱ 負債総額	115,940,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,514,624,521	円
Ⅳ 発行済口数	25,520,666,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,630,564,726円Ⅱ 負債総額115,940,205円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,514,624,521円Ⅳ 発行済口数25,520,666,486口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年2月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年2月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募(5年)平成26年度第2回200,000,000200,116,710神奈川県 公募第164回300,000,000301,495,984大阪府 公募第326回114,000,000114,506,307大阪府 公募第332回200,000,000202,402,052大阪府 公募(5年)第104回200,000,000200,041,704大阪府 公募(5年)第110回210,000,000210,183,575兵庫県 公募平成21年度第13回200,000,000201,185,870共同発行市場地方債 公募第74回100,000,000100,403,239共同発行市場地方債 公募第77回330,000,000332,538,720浜松市 公募平成21年度第1回33,900,00034,296,751大阪市 公募平成21年度第3回200,000,000201,203,778名古屋市 公募(6年)第2回200,000,000200,382,160京都市 公募平成25年度第6回100,000,000100,022,262京都市 公募平成26年度第1回100,000,000100,054,489小計銘柄数:142,487,900,0002,498,833,601組入時価比率:10.1%10.6%合計2,498,833,601特殊債券日本円地方公共団体金融機構債券 第1回300,000,000301,714,600地方公共団体金融機構債券 第5回200,000,000201,893,449国際協力銀行債券 第13回財投機関債200,000,000200,306,000住宅金融支援機構債券 財投機関債第33回100,000,000100,484,832住宅金融公庫債券 財投機関債第3回100,000,000100,169,472商工債券 利付第768回い号100,000,000100,066,566商工債券 利付第769回い号100,000,000100,086,488商工債券 利付第771回い号100,000,000100,086,840商工債券 利付第776回い号100,000,000100,143,936農林債券 利付第770回い号200,000,000200,210,764農林債券 利付第771回い号100,000,000100,123,048農林債券 利付第773回い号100,000,000100,151,725農林債券 利付第774回い号300,000,000300,535,128農林債券 利付第777回い号100,000,000100,239,000しんきん中金債券 利付第293回100,000,000100,052,151しんきん中金債券 利付第294回200,000,000200,135,765しんきん中金債券 利付第295回250,000,000250,175,784しんきん中金債券 利付第297回300,000,000300,302,638しんきん中金債券 利付第301回400,000,000400,715,746商工債券 利付(3年)第200回600,000,000600,086,532商工債券 利付(3年)第202回200,000,000199,977,156商工債券 利付(3年)第203回200,000,000199,975,886商工債券 利付(3年)第206回100,000,00099,977,000東日本高速道路 第49回200,000,000200,013,000東日本高速道路 第51回100,000,000100,005,588中日本高速道路社債 第57回200,000,000200,053,660鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第25回400,000,000400,542,308小計銘柄数:275,350,000,0005,358,225,062組入時価比率:21.7%22.7%合計5,358,225,062社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE800,000,000800,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000アサヒグループホールディングス 第5回特定社債間限定同順位特200,000,000200,168,000三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付300,000,000300,228,740三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付100,000,000102,685,000みずほ銀行 第36回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,057,239みずほ銀行 第37回特定社債間限定同順位特約付700,000,000700,713,361NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付300,000,000300,239,415日産フィナンシャルサービス 第28回社債間限定同順位特約付200,000,000200,165,281日産フィナンシャルサービス 第38回社債間限定同順位特約付200,000,000200,000,000ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付100,000,000100,088,504ホンダファイナンス 第35回社債間限定同順位特約付100,000,00099,941,651トヨタファイナンス 第62回社債間限定同等特約付200,000,000200,280,564トヨタファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付100,000,000100,004,000トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付100,000,00099,946,623日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付100,000,000100,152,851日立キャピタル 第62回社債間限定同順位特約付100,000,00099,918,216小田急電鉄 第73回社債間限定同順位特約付200,000,000200,121,563京王電鉄 第30回社債間限定同順位特約付200,000,000202,175,298東日本旅客鉄道 第84回社債間限定同順位特約付100,000,000100,207,992東海旅客鉄道 第5回100,000,000102,440,910東海旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付250,000,000250,437,500中部電力 第488回200,000,000200,062,560中部電力 第491回700,000,000706,057,562関西電力 第477回100,000,000101,159,825関西電力 第492回900,000,000900,429,728北陸電力 第295回100,000,000100,838,428北陸電力 第313回100,000,000100,173,368東北電力 第450回200,000,000201,245,192東北電力 第464回500,000,000502,258,777九州電力 第409回400,000,000402,978,652小計銘柄数:5010,750,000,00010,775,176,800組入時価比率:43.6%45.5%合計10,775,176,800コマーシャル・ペーパー日本円コンチェルトRC1,000,000,0001,000,000,000ホンダファイナンス500,000,000500,001,071ホンダファイナンス500,000,000500,001,340日産Fサービス1,000,000,0001,000,000,147クレディセゾン500,000,000499,999,919クレディセゾン500,000,000499,999,832北海道電力1,000,000,0001,000,001,050小計銘柄数:75,000,000,0005,000,003,359組入時価比率:20.2%21.2%合計5,000,003,359合計23,632,238,822e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2019/05/14 9:01