- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,630,564,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,940,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,514,624,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,520,666,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,630,564,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,940,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,514,624,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,520,666,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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