- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,964,744,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,846,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,944,897,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,955,202,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,964,744,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,846,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,944,897,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,955,202,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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