有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

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【提出】
2020/05/15 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額23,914,939,990円
Ⅱ 負債総額331,077,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,583,862,719円
Ⅳ 発行済口数23,592,142,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

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