有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)

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【提出】
2017/05/15 9:04
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額31,125,697,469円
Ⅱ 負債総額53,748,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,071,948,548円
Ⅳ 発行済口数31,072,537,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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