有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/18 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額20,908,257,640円
Ⅱ 負債総額217,241,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,691,015,837円
Ⅳ 発行済口数20,701,999,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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