第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,396,253,447 | 1,606,516,730 |
| 地方債証券 | 2,498,833,601 | 4,607,405,552 |
| 特殊債券 | 5,358,225,062 | 9,766,293,666 |
| 社債券 | 10,775,176,800 | 6,208,264,892 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,003,359 | 999,999,739 |
| 未収利息 | 29,916,864 | 14,312,738 |
| 前払費用 | 6,943,816 | 3,874,247 |
| 流動資産計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |
| 資産の部合計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,175,000 | 200,448,000 |
| 未払解約金 | 41,686,076 | 48,145,435 |
| 未払受託者報酬 | 26,464 | 24,477 |
| 未払委託者報酬 | 264,515 | 244,578 |
| 未払利息 | 2,652 | 842 |
| その他未払費用 | 2,706 | 2,546 |
| 流動負債計 | 342,157,413 | 248,865,878 |
| 負債の部合計 | 342,157,413 | 248,865,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,729,093,326 | 22,965,058,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,897,790 | -7,257,306 |
| 元本等合計 | 24,723,195,536 | 22,957,801,686 |
| 純資産の部合計 | 24,723,195,536 | 22,957,801,686 |
| 負債・純資産合計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |
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