有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年2月19日 | 2020年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,396,253,447 | 1,606,516,730 |
地方債証券 | 2,498,833,601 | 4,607,405,552 |
特殊債券 | 5,358,225,062 | 9,766,293,666 |
社債券 | 10,775,176,800 | 6,208,264,892 |
コマーシャル・ペーパー | 5,000,003,359 | 999,999,739 |
未収利息 | 29,916,864 | 14,312,738 |
前払費用 | 6,943,816 | 3,874,247 |
流動資産計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |
資産の部合計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 300,175,000 | 200,448,000 |
未払解約金 | 41,686,076 | 48,145,435 |
未払受託者報酬 | 26,464 | 24,477 |
未払委託者報酬 | 264,515 | 244,578 |
未払利息 | 2,652 | 842 |
その他未払費用 | 2,706 | 2,546 |
流動負債計 | 342,157,413 | 248,865,878 |
負債の部合計 | 342,157,413 | 248,865,878 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,729,093,326 | 22,965,058,992 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,897,790 | -7,257,306 |
元本等合計 | 24,723,195,536 | 22,957,801,686 |
純資産の部合計 | 24,723,195,536 | 22,957,801,686 |
負債・純資産合計 | 25,065,352,949 | 23,206,667,564 |