第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,606,516,730 | 1,536,650,570 |
| 地方債証券 | 4,607,405,552 | 2,411,416,977 |
| 特殊債券 | 9,766,293,666 | 8,107,327,218 |
| 社債券 | 6,208,264,892 | 4,000,286,670 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,739 | 5,500,015,130 |
| 未収利息 | 14,312,738 | 7,475,853 |
| 前払費用 | 3,874,247 | 4,676,413 |
| 流動資産計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |
| 資産の部合計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,448,000 | － |
| 未払解約金 | 48,145,435 | 19,516,437 |
| 未払受託者報酬 | 24,477 | 22,796 |
| 未払委託者報酬 | 244,578 | 227,825 |
| 未払利息 | 842 | 1,337 |
| その他未払費用 | 2,546 | 2,337 |
| 流動負債計 | 248,865,878 | 19,770,732 |
| 負債の部合計 | 248,865,878 | 19,770,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,965,058,992 | 21,556,197,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,257,306 | -8,119,114 |
| 元本等合計 | 22,957,801,686 | 21,548,078,099 |
| 純資産の部合計 | 22,957,801,686 | 21,548,078,099 |
| 負債・純資産合計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |
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