有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,606,516,730 | 1,536,650,570 |
地方債証券 | 4,607,405,552 | 2,411,416,977 |
特殊債券 | 9,766,293,666 | 8,107,327,218 |
社債券 | 6,208,264,892 | 4,000,286,670 |
コマーシャル・ペーパー | 999,999,739 | 5,500,015,130 |
未収利息 | 14,312,738 | 7,475,853 |
前払費用 | 3,874,247 | 4,676,413 |
流動資産計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |
資産の部合計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 200,448,000 | - |
未払解約金 | 48,145,435 | 19,516,437 |
未払受託者報酬 | 24,477 | 22,796 |
未払委託者報酬 | 244,578 | 227,825 |
未払利息 | 842 | 1,337 |
その他未払費用 | 2,546 | 2,337 |
流動負債計 | 248,865,878 | 19,770,732 |
負債の部合計 | 248,865,878 | 19,770,732 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,965,058,992 | 21,556,197,213 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -7,257,306 | -8,119,114 |
元本等合計 | 22,957,801,686 | 21,548,078,099 |
純資産の部合計 | 22,957,801,686 | 21,548,078,099 |
負債・純資産合計 | 23,206,667,564 | 21,567,848,831 |