有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月19日 | 2022年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,536,650,570 | 1,529,737,748 |
地方債証券 | 2,411,416,977 | 3,272,305,514 |
特殊債券 | 8,107,327,218 | 7,710,820,106 |
社債券 | 4,000,286,670 | 3,323,326,718 |
コマーシャル・ペーパー | 5,500,015,130 | 4,499,966,151 |
未収利息 | 7,475,853 | 17,130,991 |
前払費用 | 4,676,413 | 2,759,778 |
流動資産計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |
資産の部合計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 200,724,000 |
未払解約金 | 19,516,437 | 17,298,800 |
未払受託者報酬 | 22,796 | 21,428 |
未払委託者報酬 | 227,825 | 214,200 |
未払利息 | 1,337 | 939 |
その他未払費用 | 2,337 | 2,226 |
流動負債計 | 19,770,732 | 218,261,593 |
負債の部合計 | 19,770,732 | 218,261,593 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,556,197,213 | 20,148,027,605 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,119,114 | -10,242,192 |
元本等合計 | 21,548,078,099 | 20,137,785,413 |
純資産の部合計 | 21,548,078,099 | 20,137,785,413 |
負債・純資産合計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |