第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,737,748 | 1,632,859,129 |
| 地方債証券 | 3,272,305,514 | 1,972,478,431 |
| 特殊債券 | 7,710,820,106 | 6,728,714,930 |
| 社債券 | 3,323,326,718 | 4,203,980,742 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,966,151 | 3,999,928,776 |
| 未収利息 | 17,130,991 | 13,700,757 |
| 前払費用 | 2,759,778 | 1,533,857 |
| 流動資産計 | 20,356,047,006 | 18,553,196,622 |
| 資産の部合計 | 20,356,047,006 | 18,553,196,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,724,000 | － |
| 未払解約金 | 17,298,800 | 11,499,161 |
| 未払受託者報酬 | 21,428 | 19,633 |
| 未払委託者報酬 | 214,200 | 196,155 |
| 未払利息 | 939 | 334 |
| その他未払費用 | 2,226 | 1,993 |
| 流動負債計 | 218,261,593 | 11,717,276 |
| 負債の部合計 | 218,261,593 | 11,717,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,148,027,605 | 18,551,633,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,242,192 | -10,154,104 |
| 元本等合計 | 20,137,785,413 | 18,541,479,346 |
| 純資産の部合計 | 20,137,785,413 | 18,541,479,346 |
| 負債・純資産合計 | 20,356,047,006 | 18,553,196,622 |
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