第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,632,859,129 | 1,086,483,798 |
| 地方債証券 | 1,972,478,431 | 2,198,731,102 |
| 特殊債券 | 6,728,714,930 | 4,708,626,839 |
| 社債券 | 4,203,980,742 | 5,136,492,463 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,928,776 | 3,999,812,804 |
| 未収利息 | 13,700,757 | 17,343,349 |
| 前払費用 | 1,533,857 | 1,811,717 |
| 流動資産計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
| 資産の部合計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,499,161 | 29,056,049 |
| 未払受託者報酬 | 19,633 | 18,194 |
| 未払委託者報酬 | 196,155 | 181,815 |
| 未払利息 | 334 | 116 |
| その他未払費用 | 1,993 | 1,853 |
| 流動負債計 | 11,717,276 | 29,258,027 |
| 負債の部合計 | 11,717,276 | 29,258,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,551,633,450 | 17,127,122,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,154,104 | -7,078,290 |
| 元本等合計 | 18,541,479,346 | 17,120,044,045 |
| 純資産の部合計 | 18,541,479,346 | 17,120,044,045 |
| 負債・純資産合計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
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