第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,536,650,570 | 2,051,281,440 |
| 地方債証券 | 2,411,416,977 | 3,449,633,161 |
| 特殊債券 | 8,107,327,218 | 8,010,927,772 |
| 社債券 | 4,000,286,670 | 3,823,498,751 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,500,015,130 | 4,499,966,993 |
| 未収利息 | 7,475,853 | 17,844,474 |
| 前払費用 | 4,676,413 | 3,358,678 |
| 流動資産計 | 21,567,848,831 | 21,856,511,269 |
| 資産の部合計 | 21,567,848,831 | 21,856,511,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,999,757 |
| 未払解約金 | 19,516,437 | 14,875,156 |
| 未払受託者報酬 | 22,796 | 10,837 |
| 未払委託者報酬 | 227,825 | 108,302 |
| 未払利息 | 1,337 | 1,718 |
| その他未払費用 | 2,337 | 1,109 |
| 流動負債計 | 19,770,732 | 514,996,879 |
| 負債の部合計 | 19,770,732 | 514,996,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,556,197,213 | 21,350,993,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,119,114 | -9,479,352 |
| 元本等合計 | 21,548,078,099 | 21,341,514,390 |
| 純資産の部合計 | 21,548,078,099 | 21,341,514,390 |
| 負債・純資産合計 | 21,567,848,831 | 21,856,511,269 |
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