半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

【提出】
2021年11月18日 9:05
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月19日2021年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,536,650,5702,051,281,440
地方債証券2,411,416,9773,449,633,161
特殊債券8,107,327,2188,010,927,772
社債券4,000,286,6703,823,498,751
コマーシャル・ペーパー5,500,015,1304,499,966,993
未収利息7,475,85317,844,474
前払費用4,676,4133,358,678
流動資産計21,567,848,83121,856,511,269
資産の部合計21,567,848,83121,856,511,269
負債の部
流動負債
未払金499,999,757
未払解約金19,516,43714,875,156
未払受託者報酬22,79610,837
未払委託者報酬227,825108,302
未払利息1,3371,718
その他未払費用2,3371,109
流動負債計19,770,732514,996,879
負債の部合計19,770,732514,996,879
純資産の部
元本等
元本21,556,197,21321,350,993,742
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-8,119,114-9,479,352
元本等合計21,548,078,09921,341,514,390
純資産の部合計21,548,078,09921,341,514,390
負債・純資産合計21,567,848,83121,856,511,269