第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,529,737,748 | 1,528,572,522 |
| 地方債証券 | 3,272,305,514 | 1,162,839,617 |
| 特殊債券 | 7,710,820,106 | 8,833,094,340 |
| 社債券 | 3,323,326,718 | 4,126,796,325 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,966,151 | 3,999,953,894 |
| 未収利息 | 17,130,991 | 15,537,330 |
| 前払費用 | 2,759,778 | 1,679,741 |
| 流動資産計 | 20,356,047,006 | 19,668,473,769 |
| 資産の部合計 | 20,356,047,006 | 19,668,473,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,724,000 | － |
| 未払解約金 | 17,298,800 | 3,072,849 |
| 未払受託者報酬 | 21,428 | 9,921 |
| 未払委託者報酬 | 214,200 | 99,169 |
| 未払利息 | 939 | 393 |
| その他未払費用 | 2,226 | 1,036 |
| 流動負債計 | 218,261,593 | 3,183,368 |
| 負債の部合計 | 218,261,593 | 3,183,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,148,027,605 | 19,675,500,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,242,192 | -10,209,853 |
| 元本等合計 | 20,137,785,413 | 19,665,290,401 |
| 純資産の部合計 | 20,137,785,413 | 19,665,290,401 |
| 負債・純資産合計 | 20,356,047,006 | 19,668,473,769 |
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