第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,086,483,798 | 1,503,008,143 |
| 地方債証券 | 2,198,731,102 | 3,561,223,263 |
| 特殊債券 | 4,708,626,839 | 4,207,069,086 |
| 社債券 | 5,136,492,463 | 4,009,555,830 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,812,804 | 3,998,135,856 |
| 未収利息 | 17,343,349 | 24,055,102 |
| 前払費用 | 1,811,717 | 1,837,174 |
| 流動資産計 | 17,149,302,072 | 17,304,884,454 |
| 資産の部合計 | 17,149,302,072 | 17,304,884,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 499,719,883 |
| 未払解約金 | 29,056,049 | 4,743,791 |
| 未払受託者報酬 | 18,194 | 8,567 |
| 未払委託者報酬 | 181,815 | 85,610 |
| 未払利息 | 116 | － |
| その他未払費用 | 1,853 | 911 |
| 流動負債計 | 29,258,027 | 504,558,762 |
| 負債の部合計 | 29,258,027 | 504,558,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,127,122,335 | 16,800,323,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,078,290 | 2,194 |
| 元本等合計 | 17,120,044,045 | 16,800,325,692 |
| 純資産の部合計 | 17,120,044,045 | 16,800,325,692 |
| 負債・純資産合計 | 17,149,302,072 | 17,304,884,454 |
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