第2回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 910,766,319 | 910,972,464 |
| 地方債証券 | 3,969,401,477 | 2,471,932,275 |
| 特殊債券 | 4,000,728,780 | 5,092,096,624 |
| 社債券 | 3,449,519,697 | 4,052,902,695 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,498,891,097 | 2,998,172,659 |
| 未収利息 | 12,284,575 | 17,797,065 |
| 前払費用 | 5,837,530 | 1,367,076 |
| 流動資産計 | 15,847,429,475 | 15,545,240,858 |
| 資産の部合計 | 15,847,429,475 | 15,545,240,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,911,959 | － |
| 未払解約金 | 19,995,704 | 3,850,511 |
| 未払受託者報酬 | 16,776 | 220,389 |
| 未払委託者報酬 | 167,639 | 2,927,901 |
| その他未払費用 | 1,713 | 86,503 |
| 流動負債計 | 38,093,791 | 7,085,304 |
| 負債の部合計 | 38,093,791 | 7,085,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,809,319,990 | 15,501,729,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694 | 36,426,505 |
| 元本等合計 | 15,809,335,684 | 15,538,155,554 |
| 純資産の部合計 | 15,809,335,684 | 15,538,155,554 |
| 負債・純資産合計 | 15,847,429,475 | 15,545,240,858 |
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