純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年2月27日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	879	76,278,190
単位型株式投資信託	120	553,570
追加型公社債投資信託	14	7,434,661
単位型公社債投資信託	344	504,402
合計	1,357	84,770,824

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	721,255,990	4.78
合計(純資産総額)		15,081,428,348	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,107,629,428	円
Ⅱ 負債総額	26,201,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,081,428,348	円
Ⅳ 発行済口数	15,068,891,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,107,629,428円Ⅱ 負債総額26,201,080円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,081,428,348円Ⅳ 発行済口数15,068,891,988口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2026年2月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年2月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募(5年)第2回200,000,000198,607,391北海道 公募平成28年度第6回100,000,00099,593,665大阪府 公募第412回148,000,000147,264,692静岡県 公募(5年)令和4年度第2回500,000,000494,045,000福岡県 公募平成23年度第1回100,000,000100,453,524共同発行市場地方債 公募第160回100,000,00099,711,650共同発行市場地方債 公募第164回100,000,00099,349,616福島県 公募平成28年度第1回500,000,000496,873,985奈良県 公募令和3年度第4回100,000,00099,302,760神戸市 公募令和3年度第7回100,000,00099,410,300札幌市 公募(5年)令和3年度第9回200,000,000198,518,653広島市 公募(5年)令和3年度第3回180,000,000179,045,632徳島県 公募平成28年度第1回800,000,000795,018,915小計銘柄数:133,128,000,0003,107,195,783組入時価比率:21.4%22.3%合計3,107,195,783特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第180回300,000,000297,336,643日本政策投資銀行社債 政府保証第60回200,000,000198,001,123日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回100,000,000100,131,126日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第285回300,000,000298,717,425日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第294回500,000,000496,533,960地方公共団体金融機構債券 F79回300,000,000301,309,841地方公共団体金融機構債券 F120回200,000,000200,568,462政保 地方公共団体金融機構債券 第90回100,000,00099,356,396政保 地方公共団体金融機構債券 第91回200,000,000198,665,330首都高速道路 第28回100,000,00099,515,512福祉医療機構債券 第11回財投機関債100,000,000100,143,805住宅金融支援機構債券 財投機関債第80回100,000,000100,445,732住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回400,000,000398,949,614商工債券 利付第852回い号400,000,000399,209,384商工債券 利付第853回い号100,000,00099,737,942商工債券 利付第855回い号300,000,000298,830,859商工債券 利付第856回い号100,000,00099,426,610商工債券 利付第858回い号100,000,00099,237,076しんきん中金債券 利付第379回300,000,000299,302,182しんきん中金債券 利付第383回400,000,000397,616,945国際協力機構債券 第8回財投機関債100,000,000100,375,320中日本高速道路 第92回390,000,000387,639,679西日本高速道路 第33回300,000,000298,316,228西日本高速道路 第61回400,000,000399,109,120西日本高速道路 第64回100,000,00099,515,512西日本高速道路 第65回100,000,00099,247,760鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第95回200,000,000198,766,220小計銘柄数:276,190,000,0006,166,005,806組入時価比率:42.4%44.1%合計6,166,005,806社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000三菱電機 第46回社債間限定同順位特約付100,000,00099,371,166三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第14回社債間限100,000,00099,045,000三井住友信託銀行 第20回社債間限定同順位特約付200,000,000199,353,216三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付300,000,000298,450,044三井不動産 第66回社債間限定同順位特約付100,000,00099,963,153三菱地所 第118回担保提供制限等財務上特約無100,000,00099,297,664西日本旅客鉄道 第12回社債間限定同順位特約付200,000,000201,405,998関西電力 第504回100,000,00099,725,864関西電力 第506回100,000,00099,529,123関西電力 第508回100,000,00098,930,000関西電力 第546回600,000,000595,762,552北陸電力 第321回300,000,000296,460,000東北電力 第492回100,000,00098,866,000九州電力 第511回200,000,000198,344,000小計銘柄数:254,700,000,0004,684,503,780組入時価比率:32.2%33.6%合計4,684,503,780合計13,957,705,369e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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