有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)

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【提出】: 2026/05/18 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募(5年)第2回	200,000,000	198,607,391
		北海道公募平成28年度第6回	100,000,000	99,593,665
		大阪府公募第412回	148,000,000	147,264,692
		静岡県公募(5年)令和4年度第2回	500,000,000	494,045,000
		福岡県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,453,524
		共同発行市場地方債公募第160回	100,000,000	99,711,650
		共同発行市場地方債公募第164回	100,000,000	99,349,616
		福島県公募平成28年度第1回	500,000,000	496,873,985
		奈良県公募令和3年度第4回	100,000,000	99,302,760
		神戸市公募令和3年度第7回	100,000,000	99,410,300
		札幌市公募(5年)令和3年度第9回	200,000,000	198,518,653
		広島市公募(5年)令和3年度第3回	180,000,000	179,045,632
		徳島県公募平成28年度第1回	800,000,000	795,018,915
	小計	銘柄数:13	3,128,000,000	3,107,195,783
		組入時価比率:21.4%		22.3%
	合計			3,107,195,783
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第180回	300,000,000	297,336,643
		日本政策投資銀行社債政府保証第60回	200,000,000	198,001,123
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第8回	100,000,000	100,131,126
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第285回	300,000,000	298,717,425
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第294回	500,000,000	496,533,960
		地方公共団体金融機構債券 F79回	300,000,000	301,309,841
		地方公共団体金融機構債券 F120回	200,000,000	200,568,462
		政保地方公共団体金融機構債券第90回	100,000,000	99,356,396
		政保地方公共団体金融機構債券第91回	200,000,000	198,665,330
		首都高速道路第28回	100,000,000	99,515,512
		福祉医療機構債券第11回財投機関債	100,000,000	100,143,805
		住宅金融支援機構債券財投機関債第80回	100,000,000	100,445,732
		住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	400,000,000	398,949,614
		商工債券利付第852回い号	400,000,000	399,209,384
		商工債券利付第853回い号	100,000,000	99,737,942
		商工債券利付第855回い号	300,000,000	298,830,859
		商工債券利付第856回い号	100,000,000	99,426,610
		商工債券利付第858回い号	100,000,000	99,237,076
		しんきん中金債券利付第379回	300,000,000	299,302,182
		しんきん中金債券利付第383回	400,000,000	397,616,945
		国際協力機構債券第8回財投機関債	100,000,000	100,375,320
		中日本高速道路第92回	390,000,000	387,639,679
		西日本高速道路第33回	300,000,000	298,316,228
		西日本高速道路第61回	400,000,000	399,109,120
		西日本高速道路第64回	100,000,000	99,515,512
		西日本高速道路第65回	100,000,000	99,247,760
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第95回	200,000,000	198,766,220
	小計	銘柄数:27	6,190,000,000	6,166,005,806
		組入時価比率:42.4%		44.1%
	合計			6,166,005,806
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		三菱電機第46回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,371,166
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第14回社債間限	100,000,000	99,045,000
		三井住友信託銀行第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,353,216
		三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,450,044
		三井不動産第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,963,153
		三菱地所第118回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,297,664
		西日本旅客鉄道第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,405,998
		関西電力第504回	100,000,000	99,725,864
		関西電力第506回	100,000,000	99,529,123
		関西電力第508回	100,000,000	98,930,000
		関西電力第546回	600,000,000	595,762,552
		北陸電力第321回	300,000,000	296,460,000
		東北電力第492回	100,000,000	98,866,000
		九州電力第511回	200,000,000	198,344,000
	小計	銘柄数:25	4,700,000,000	4,684,503,780
		組入時価比率:32.2%		33.6%
	合計			4,684,503,780
	合計			13,957,705,369

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算