有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 2月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 2月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成20年度第4回	100,000,000	100,683,591
		宮城県公募(5年)第8回3号	280,000,000	280,057,014
		神奈川県公募(5年)第58回	100,000,000	100,115,960
		大阪府公募第312回	100,000,000	100,165,260
		大阪府公募(5年)第93回	500,000,000	500,267,255
		大阪府公募(5年)第100回	100,000,000	100,171,275
		愛知県公募平成20年度第1回	300,000,000	301,469,558
		広島県公募平成20年度第2回	10,000,000	10,075,150
		広島県公募平成20年度第3回	100,000,000	100,945,753
		千葉県公募平成24年度第10回	11,700,000	11,702,223
		群馬県公募第5回	100,000,000	101,279,422
		共同発行市場地方債公募第62回	200,000,000	200,902,625
		共同発行市場地方債公募第66回	100,000,000	100,915,892
		共同発行市場地方債公募第68回	100,000,000	101,264,317
		京都市公募平成24年度第6回	100,000,000	100,021,270
		横浜市公募平成20年度第2回	100,000,000	100,636,398
		札幌市公募平成20年度第5回	100,000,000	101,015,672
		札幌市公募(5年)平成25年度第2回	30,700,000	30,732,136
		福岡市公募(5年)平成25年度第2回	11,500,000	11,517,300
		徳島県公募平成20年度第1回	100,000,000	101,317,469
	小計	銘柄数:20	2,543,900,000	2,555,255,540
		組入時価比率:9.5%		9.9%
	合計			2,555,255,540
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第17回	400,000,000	401,475,312
		日本政策投資銀行社債財投機関債第35回	100,000,000	100,088,320
		日本政策投資銀行社債財投機関債第53回	300,000,000	300,113,190
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	100,000,000	100,551,232
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	400,000,000	405,379,777
		地方公共団体金融機構債券 F23回	100,000,000	100,289,830
		地方公共団体金融機構債券 F113回	300,000,000	300,257,120
		阪神高速道路第11回	200,000,000	200,522,422
		日本政策金融公庫社債第34回財投機関債	1,000,000,000	1,000,687,524
		都市再生債券財投機関債第24回	200,000,000	202,887,510
		住宅金融支援機構債券財投機関債第17回	100,000,000	100,906,616
		住宅金融支援機構債券財投機関債第21回	100,000,000	101,116,736
		日本学生支援債券財投機関債第44回	600,000,000	600,024,000
		日本学生支援債券財投機関債第45回	300,000,000	300,023,455
		商工債券利付第755回い号	100,000,000	100,057,920
		商工債券利付第761回い号	100,000,000	100,196,556
		商工債券利付第762回い号	100,000,000	100,217,150
		商工債券利付第764回い号	100,000,000	100,181,000
		農林債券利付第753回い号	150,000,000	150,007,968
		農林債券利付第761回い号	100,000,000	100,203,253
		農林債券利付第762回い号	100,000,000	100,232,760
		農林債券利付第764回い号	200,000,000	200,558,275
		しんきん中金債券利付第284回	100,000,000	100,174,838
		しんきん中金債券利付第287回	200,000,000	200,359,196
		しんきん中金債券利付第289回	100,000,000	100,213,522
		商工債券利付(3年)第184回	100,000,000	100,039,790
		商工債券利付(3年)第186回	200,000,000	200,129,520
		商工債券利付(3年)第191回	100,000,000	100,055,144
		東日本高速道路第23回	100,000,000	100,217,930
		中日本高速道路社債財投機関債第4回	100,000,000	100,577,632
		中日本高速道路社債第49回	600,000,000	600,254,755
		中日本高速道路社債第51回	300,000,000	300,699,983
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第70回	100,000,000	100,099,992
	小計	銘柄数:33	7,150,000,000	7,168,800,228
		組入時価比率:26.5%		27.7%
	合計			7,168,800,228
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	1,000,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		三菱東京UFJ銀行第146回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,156,004
		三菱UFJ信託銀行第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,168,072
		NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,166,766
		日産フィナンシャルサービス第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,144,674
		日産フィナンシャルサービス第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,119,605
		日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,296,928
		三菱地所第114回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	300,045,042
		東海旅客鉄道第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,881,530
		中部電力第424回	100,000,000	101,532,474
		関西電力第463回	400,000,000	401,153,634
		関西電力第472回	100,000,000	101,356,544
		中国電力第376回	300,000,000	300,638,632
		北陸電力第309回	208,600,000	209,137,766
		東北電力第416回	150,000,000	150,433,761
		東北電力第445回	100,000,000	101,331,931
		四国電力第233回	100,000,000	100,511,860
		四国電力第235回	500,000,000	506,803,693
		四国電力第237回	500,000,000	507,669,159
		九州電力第346回	700,000,000	709,410,408
		北海道電力第265回	100,000,000	101,646,360
	小計	銘柄数:36	8,658,600,000	8,695,604,843
		組入時価比率:32.2%		33.5%
	合計			8,695,604,843
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,088
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,162
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,019
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000
		日産Fサービス	1,000,000,000	1,000,000,069
		JA三井リース	1,000,000,000	1,000,000,000
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,868
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,808
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,185
		関西電力	1,000,000,000	1,000,004,459
	小計	銘柄数:10	7,500,000,000	7,500,004,658
		組入時価比率:27.7%		28.9%
	合計			7,500,004,658
	合計			25,919,665,269

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

開示資料

決算